토트 뉴스레터(25년 3월 4주) : 로봇, 양자컴퓨터, 방산

Next BIG Tech?

2025. 3. 24.

토트 뉴스레터 : 로봇, 양자, 방산

토트 뉴스레터 52

토트 뉴스레터

2025년 3월 4주차

로봇, 양자, 방산

현재의 글로벌 자본시장 환경을 침체(Recession) 로 평가한다면?

우리는 새로운 투자처를 고려해야 할 시점일 수 있습니다.

토트가 제안하는 새로운 투자처, '로봇', '양자', '방산' 입니다.

토트인베스트먼트 뉴스레터가 1주년을 맞이했습니다.

앞으로도 많은 성원을 부탁드립니다 :)

🎂

※ 뉴스레터 브랜드로 사용했던 '뉴스프레소' 는 상표권 출원/등록 과정에서 문제가 확인됨에 따라 더 이상 사용하지 않습니다.

Ⅰ
로봇

Robot

휴머노이드 로봇 경쟁

제조업 생산성 핵심 기술

휴머노이드 로봇에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 가까운 미래에는 휴머노이드 로봇이 상용화될 것으로 예상되며, 대중화 이전에 산업용 로봇으로 주목받게 될 것으로 보입니다.

현대차는 휴머노이드 로봇을 생산 라인에 투입할 것이라고 밝혔고, 메르세데스-벤츠는 생산 공정서 투입, 시험중이라고 밝혔습니다.

현대차는 자회사인 보스턴다이내믹스의 로봇을 생산 공정에 투입할 것으로 보이며, 메르세데스-벤츠는 미국 기업인 앱트로닉의 '아폴로', 테슬라는 '옵티머스' 를 연내 투입할 것이라고 밝힌 바 있습니다.

로봇 투자, 이제는 선택이 아닌 필수가 되나?

"불꺼진 공장서 쉴새없이 자동차 생산된다." … 중국 BYD 전기차 공장에서는 생산 인력을 최소화하고, 로봇을 활용하여 생산하고 있습니다. 산업용 로봇을 활용하여 비용을 절감하고, 생산 속도를 높이고 있습니다.

중국 전기차 업체들은 휴머노이드 로봇 전담팀을 꾸리고, 매우 공격적인 투자를 진행하고 있습니다. 샤오펑, BYD 등은 테슬라의 '옵티머스' 발표 이후, 막대한 R&D 자금을 투입하는 것으로 전해지고 있습니다.

로봇 투자 전략

자동화 기술(Automation), 인공지능(AI)

토트인베스트먼트가 제안하는 로봇 투자 전략은 미국 빅테크 기업 중심이 아닌 글로벌 기업 중심입니다. 이는 AI 등 빅테크의 강점을 넘어 자동화 기술을 포함한 제조업 경쟁력을 보유한 기업에 함께 투자합니다.

(BOTZ ETF) Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX ETF

토트인베스트먼트 KORUS ETF 포트폴리오에 꾸준히 소개되고 있는 ETF 이며, 중장기 투자 관점에서 긍정적으로 평가하고 있습니다.

엔비디아(NVDA:US), ABB(ABBN:US), Fanuc, SMC, Daifuku 등을 포함한 글로벌 AI 및 로봇 관련 주식이 포함됩니다. 미국(42.12%), 일본(32.07%), 스위스(9.62%), 중국(7.06%), 한국(3.16%) 등 제조 선진국 주식에 투자됩니다.

↓ 현대자동차 뉴스룸

Ⅱ

양자 컴퓨팅

Quantum Computing

양자역학이 만드는 컴퓨팅 기술

대한민국 12대 국가전략기술에 '양자' 포함돼

반도체·디스플레이, 2차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력,

첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안,

인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자

2025년 1월 CES 에서 젠슨 황 엔비디아 CEO 는 "안정적인 양자 컴퓨팅이 등장하려면 20년은 더 걸릴 것" 이라고 언급한 바 있습니다.

그러나 엔비디아의 GTC 2025 에서 "보스턴에 세계 최고 수준의 하이브리드 양자 연구소를 건립할 것" 이라고 밝히면서 양자 기술 발전 속도를 인정하고, 연구에 나설 것임을 밝혔습니다.

엔비디아의 입장 변화는 양자 컴퓨팅의 상업화 가능성이 높아졌으며, 기술 발전 속도가 매우 빠르게 진행되고 있음을 시사하고 있습니다.

아이온큐(IONQ) 는 양자 컴퓨팅 관련 미국 주식입니다.

양자컴퓨터 관련주 투자에서 빠질 수 없는 가장 유명한 기업 중 하나입니다. 이온트랩 기술 기반의 양자컴퓨터를 개발, 판매하고 있습니다.

IBM 도 양자 컴퓨팅 기술 투자에 적극적입니다. 이미 큐비트 프로세서를 발표한 바 있으며, 주요 기술 기업 중 앞선 양자 기술을 보유한 것으로 알려졌습니다.

구글(GOOGL) 은 양자 칩 '윌로우(Willow)' 를 통해 양자 오류 수정 해결을 제시한 바 있습니다. 일반적으로 큐비트가 증가할 경우, 오류가 더 많이 발생한 것으로 알려졌으나, 윌로우는 양자 오류 수정을 통해 오류율을 줄이는데 성공했습니다.

양자 컴퓨팅 기술 또한 다양한 방향성이 있음을 고려해야 합니다.

초전도, 이온트랩, 광자 기반 등 여러 방향성이 존재하며, 이들 가운데 상용화 가능성이 높고, 또는 양자 컴퓨팅의 표준이 될 수 있는 기술 방향이 있음을 고려하여 양자 컴퓨팅의 분산 투자를 제안할 수 있습니다.

미국 상장 ETF 와 한국거래소 상장 ETF 입니다.

─ (QTUM) Defiance Quantum ETF

─ KIWOOM 미국양자컴퓨팅 ETF

─ SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF

─ PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 ETF

양자 컴퓨팅 투자는 중장기 성과 관점에서 검토하여 주십시오. 현 시점에서 양자 컴퓨팅 기술은 상용화, 대중화에 이르는 시간이 상당 기간 남아있음을 고려할 때, 약 1년 이내 단기 성과를 위한 투자에는 다소 부적합합니다.

Ⅲ

방산

'각자도생'

재무장 & 재산업화

"국제사회에서 영원한 우방은 없다." 라는 말처럼, 지정학적 위기가 높아진 세계 안에서 재무장을 위한 노력이 시도되고 있습니다.

코로나19 팬데믹 이후, 전 세계에서 크고 작은 전쟁들이 발생하고, 대규모 전쟁을 우려하는 가운데 전 세계 주요 국가들은 방위비 증액, 자체 재무장을 위한 재산업화 정책을 시도하고 있습니다.

재무장 ≒ 재산업화

유럽의 재무장 정책이 유럽의 산업화, 제조업 경쟁력을 높이고 있습니다. 이는 재무장 과정이 재산업화 과정과 유사하며, 정부의 자본지출 투입으로 제조업 경쟁력 향상 및 재정정책 효과로 이어지고 있기 때문입니다.

미국은 자국 내 조선 산업 육성을 희망하고 있으며, 유럽은 자체 개발 전투기 및 지상군 무기 체계의 신속한 생산, 배치를 희망하고 있습니다. 미국은 중국의 태평양 진출을 견제하며, 유럽은 러시아의 침공 가능성을 견제하는 방향입니다.

토트인베스트먼트가 제안하는 KORUS ETF 포트폴리오에는 SHLD ETF 와 PLUS K방산 ETF 가 있습니다. 두 ETF 는 투자 구성의 차이가 있으나, SHLD ETF 내 유럽 방산주 투자 비중, PLUS K방산 ETF 내 국내 조선주 비중에 주목합니다.

─ (SHLD ETF) Global X Defense Tech ETF

─ PLUS K방산 ETF

─ PLUS 글로벌방산 ETF

─ TIGER 미국방산TOP10 ETF

토트 뉴스클리핑 📝

SK하이닉스, 세계 최초 'HBM4' 12단 샘플 공급 … 하반기 양산 🖥️

SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 6세대인 'HBM4' 12단 샘플을 세계 최초로 내놓았으며, 주요 고객사에 제공한 것으로 알려졌습니다. 이르면 하반기부터 양산에 들어갈 것으로 보입니다. HBM4 12단 샘플은 이전 HBM3E 대비 60% 이상 빠른 연산 속도로 소개하고 있습니다.

한화, 호주 조선 및 방위산업체 오스탈 지분 인수 🚢

지난 17일 한화그룹이 호주증권거래소 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9% 를 직접 매수했다고 밝혔습니다. 또, 호주 현지 증권사를 통해 추가 지분 9.9% 를 총수익 스와프(TRS: 주식 직접 보유 형태가 아닌 자산 연동된 수익 및 손실 수취) 계약을 체결하여 약 18.9% 의 지분을 확보한 것으로 전해졌습니다. 이로서, 한화는 오스탈의 최대 주주가 되었습니다.

오스탈은 미 해군 함정 공급 업체 중 하나이며, 미국 내 2곳의 조선소를 보유하고 있습니다.

중국, 양자컴퓨터 주충즈 3.0(祖沖之 3.0) 공개 🇨🇳

중국 과학기술대학 연구진이 초전도 양자컴퓨터 주충즈3호를 개발했다고 밝혔습니다. 주충즈 3.0 은 양자 컴퓨터 프로세서이며, 구글 윌로우와 같은 105큐비트 규모입니다. 주충즈 3호가 연산 속도를 높이기 위해 개발된 것이라면 구글 윌로우는 양자 오류 수정 및 안정성 강화를 위해 개발된 것으로 개발 목적의 차이가 있습니다.

미국 백악관, 4월 2일 상호관세 예고 🇺🇸

월스트리트저널(WSJ) 는 트럼프 행정부가 실시하게 될 상호관세를 놓고, 관세 범위를 좁혀가고 있다고 밝혔습니다. 상호관세의 대상은 '더티 15(Dirty 15)' 국가에 맞춰질 가능성이 높은데, 이들 국가는 G20 주요국, 유럽연합, 한국, 중국, 호주, 브라질, 캐나다, 인도, 일본, 멕시코, 러시아, 베트남 등이 포함될 수 있다고 전했습니다.

퍼플렉시티, 틱톡 인수할 것 … "알고리즘 전면 재구축" 🤖

AI 검색 회사인 퍼플렉시티가 틱톡 인수에 나설 것이라고 밝혔습니다. 틱톡을 인수하여 알고리즘을 전면 재구축하고, 검색 능력과 틱톡의 동영상 라이브러리 통합을 통해 시너지 효과를 낼 수 있다고 밝혔습니다.

마크 카니 캐나다 총리, 내달 28일 총선 예고 … 4월 28일 🇨🇦

마크 카니 캐나다 총리는 기자회견을 통해 "4월 28일 조기 총선을 실시하며, 5주간의 유세 일정이 시작된다." 고 발표했습니다. 캐나다 선거법상 총선일은 오는 10월 20일이었으나, 지난 15일 취임한 마크 카니 총리가 의회 의석이 없다는 점과 미국-캐나다 무역 전쟁 여파에 따른 지지율 상승 효과를 고려하여 총선을 실시하는 것으로 전해졌습니다. 이번 총선에서 캐나다 유권자들은 343명의 하원 의원을 선출하게 됩니다.